Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za rok 2019 (w złotych)
Budżet Gminy Bolesławiec na 2019 rok uchwalony został w dniu 29 stycznia 2019 roku w wysokości:
dochody - 17.128.693,43 zł., w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań zleconych - 4.045.301,00 zł.
oraz dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych - 70.000,00 zł.,
dochody bieżące wynosiły 17.027.293,43 zł.
dochody majątkowe wynosiły 101.400,00 zł.
wydatki - 16.729.276,07 zł, w tym: finansowanie bieżących zadań zleconych –
4.045.301,00 zł.
oraz realizacja zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii - 70.000,00 zł.
wydatki bieżące wynosiły 16.082.601,11 zł.
wydatki majątkowe wynosiły 646.674,96 zł.
W okresie sprawozdawczym Rada Gminy i Wójt Gminy podejmowali uchwały i zarządzenia w sprawie zmiany budżetu z powodu zmian subwencji, zmian planu dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie i na zadania własne gminy oraz zmian w budżecie, to jest przeniesień w planie wydatków budżetowych.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet gminy wg planu wyniósł:
- ogółem dochody - 19.653.636,41 zł; w tym: dochody bieżące – 18.842.188,05 zł.
dochody majątkowe – 811.448,36 zł.
- ogółem wydatki - 19.864.694,42 zł; w tym: wydatki bieżące – 17.900.514,64 zł.
wydatki majątkowe – 1.964.179,78 zł.
z czego 5.278.673,15 zł. to planowane dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii w roku 2019 uległ zmianie i wyniósł:
- dochody 70.886,00 zł.
- wydatki 88.840,00 zł.
Budżet gminy na rok 2019 zrealizowano w następującej wysokości:
Dochody gminy.
Dochody budżetu gminy zrealizowano w 99,6 % planu, w kwocie 19.571.832,67 zł., z tego:
dochody bieżące wyniosły 18.861.784,31 zł. – 100,1 %
dochody majątkowe wyniosły 710.048,36 zł. – 87,5 %.
Szczegółowe informacje z realizacji dochodów obrazują tabele:
Tabela nr 1 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.
Tabela nr 2 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wraz z informacją o kwotach obniżających dochody.
Tabela nr 3 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych według paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę.
Realizacja dochodów budżetowych przebiegała stabilnie. Zaplanowana wartość dochodów nie została osiągnięta, ale do pełnego zrealizowania zabrakło jedynie 0,4%. Najmniejsze procentowo wykonanie dochodów obserwujemy we wpływach z podatku od spadków i darowizn – 40,9 % (par. 036 tabeli nr 3), wpływach z różnych opłat – 36,1 % (par. 069 tabeli nr 3) oraz wpływach z odpłatnego nabycia prawa własności – 0,0 % (par. 077 tabeli nr 3). Wpływy z podatku od spadków i darowizn były realizowane w 2019 roku od osób fizycznych. Wpływy te są realizowane bezpośrednio poprzez Urząd Skarbowy i uzyskane dochody przekazywane na rachunek gminy. W ubiegłym roku okazały się niższe od pierwotnie planowanych. Mniejsze wpływy do budżetu zanotowaliśmy w obszarze wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska. Środki te wpłynęły do budżetu z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Z kolei zerowe wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych spowodowane było nie sprzedaniem planowanych działek budowlanych w obrębie wsi: Bolesławiec, Chróścin, Żdżary oraz Wiewiórka. W 2019 roku dwie działki w miejscowości Piaski oraz jedna działka w miejscowości Bolesławiec, nie zostały sprzedane pomimo ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ich zbycie. Nikt nie przystąpił do przetargu.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2019r. - 394.517,92 zł.
w tym:
– w podatku od nieruchomości - 244.703,00 zł.
– w podatku od środków transportowych - 104.080,00 zł.
– w podatku rolnym - 40.755,00 zł.
– w opłacie za posiadanie psów - 4.979,92 zł.
Natomiast zastosowane ulgi, zwolnienia i umorzenia w podatkach
stanowią kwotę - 77.270,75 zł.
w tym:
– w podatku od nieruchomości 76.192,97 zł.
- zwolnienie OSP 16.305,00 zł.
- odroczenia, rozłożenia na raty 59.887,97 zł.
– w podatku rolnym 986,78 zł.
- rozłożenie na raty osoby fizyczne 986,78 zł.
– w podatku leśnym 91,00 zł.
- rozłożenie na raty osoba fizyczna 91,00 zł.
z czego według indywidualnych decyzji Wójta Gminy to kwota 60.965,75 z.ł i dotyczy:
a) rozłożenia na raty należności od osób fizycznych – 60.965,75. zł:
– należności głównych z tytułu:
- podatek od nieruchomości - 59.887,97,00 zł.
- podatek rolny - 986,78 zł.
- podatek leśny - 91,00 zł.
Informacja o zaległościach.
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych szczegółowo określa kolumna 6 w tabeli nr 1 i tabeli nr 3.
W dziale 400, zaległości wynoszą 105.834,97 zł. i dotyczą 237 odbiorców, w tym 228 osób fizycznych z zaległością w wysokości 25.460,72 zł. i 9 osób prawnych z zaległością w wysokości 80.374,25 zł., w tym 1 osoba prawna z zaległością 79.653,44 zł. Na zaległości wystawiono 322 wezwań do zapłaty (8 osobom prawnym), w tym 5 z informacją o odcięciu dopływu wody. Wyznaczono 5 osobom termin zakręcenia dopływu wody. Dopływu nie zakręcano, ponieważ 2 osoby dokonały spłaty zadłużenia, 2 osobom Wójt Gminy rozłożył zaległości na raty, a pozostałej 1 osobie Wójt Gminy odroczył termin płatności.
W dziale 700, zaległości wynoszą 4.514,84 zł., z tego zaległości w kwocie:
- 4.514,84 zł. i dotyczą 9 najemców lokali i 1 dzierżawcy gruntu,
Na zaległości nie wystawiono wezwań do zapłaty.
W dziale 756 zaległości wynoszą 349.669,00 zł. z tytułu podatków i opłat. Na zaległości podatników wystawiono w 2019 roku 439 upomnień, z tego:
- 412 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
- 21 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,
- 5 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych,
- 1 szt. dotyczących podatku od środków transportowych od osób prawnych.
Wystawiono również 187 tytułów wykonawczych, z tego:
- 172 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
- 15 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,
W dziale 900, zaległości wynoszą 265.556,82 zł. i pochodzą z następujących tytułów:
a) gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie zaległość wynosi 172.316,46 zł. i dotyczy 404 osób fizycznych z zaległością 34.138,38 zł. i 19 osób prawnych z zaległościami w wysokości 138.178,08 zł., w tym 1 osoba prawna z zaległością 136.673,67 zł. Na zaległości wystawiono 310 wezwań do zapłaty (8 szt. do osób prawnych), w tym 5 z informacją o odcięciu odpływu ścieków. Wyznaczono 5 osobom termin odcięcia odpływu ścieków, odpływu nie zakręcano, ponieważ 2 osoby dokonały spłaty zadłużenia, 2 osobom Wójt Gminy rozłożył zaległości na raty, a pozostałej 1 osobie Wójt Gminy odroczył termin płatności.
b) gospodarka odpadami, gdzie zaległość wynosi 93.240,36 zł. i dotyczy 458 odbiorców, tj. w tym 18 działalności gospodarczych, 435 osób fizycznych i 5 nieruchomości mieszanych. Na zaległości wystawiono 264 upomnienia, w tym dotyczących: 6 działalności gospodarczych, 256 osób fizycznych i 2 nieruchomości mieszanych. Wystawiono ponadto 66 tytułów wykonawczych, które zostały przekazane do komornika skarbowego, w tym dotyczących: 4 działalności gospodarczych, 61 osób fizycznych.
Egzekucja i windykacja należności jest prowadzona na bieżąco, a jej skutek jest procesem długotrwałym.
Tabela nr 4 pokazuje wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Tabela nr 5 pokazuje wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa.
Tabela nr 6 pokazuje wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
Wydatki gminy.
Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 96,0 % planu, w kwocie 19.075.303,09 zł., z tego:
wydatki bieżące wyniosły 17.124.866,95 zł. – 95,7 %
wydatki majątkowe wyniosły 1.950.436,14 zł. – 99,3 %.
Szczegółowe informacje z realizacji wydatków obrazują tabele:
Tabela nr 7 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.
Tabela nr 8 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków.
Tabela nr 9 pokazuje procentowe wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych).
Tabela nr 10 pokazuje procentowe wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Tabela nr 11 pokazuje procentowe zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.
Tabela nr 12 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska.
Tabela nr 13 pokazuje procentowe wykonanie dotacji z budżetu gminy dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych.
Tabela nr 14 pokazuje procentowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych.
Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z planem. Z analizy tabeli nr 7 wynika że zasadniczo wszystkie wydatki w działach oscylują w granicach ok 87-100% planu. Mniejsze wykorzystanie środków miało miejsce w działach 757 i 758. Wydatki w dziale 758 – różne rozliczenia wykonano w 65,3%. W głównej mierze różnicę stanowi niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 52.399,99 zł. oraz rezerwa ogólna budżetu w kwocie 23.107,41 zł.
Niższe wykonania planu miały miejsce jedynie:
1) w zakresie wydatków inwestycyjnych:
- nie wydatkowano zaplanowanych środków na dotację celową na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dz. 900 rozdz. 90003, zadanie nr 24 z tabeli nr 9) z powodu braku wniosków o dofinansowanie – 0,0%,
- tylko częściowo zrealizowano plan budowy placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścin, w zakresie wykonania mapy i projektu placu bez zakupu urządzeń – 27,5%
- na budowę placu zabaw w miejscowości Chotynin wydatkowano również część środków planu z przeznaczeniem na projekt placu zabaw wraz z zakupem elementów ogrodzenia placu, bez zakupu urządzeń – 69,3%.
2) w zakresie wydatków bieżących:
- na obsługę długu publicznego (dz. 757 rozdz. 75702) z tytułu mniejszych kwot płaconych odsetek od kredytów z powodu zmniejszenia bankowych stóp procentowych oraz z powodu utrzymania dobrej płynności finansowej w gminie i nie zaciągnięcia kredytu krótkookresowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu – 57,3%.
- na zadania z dziedziny oświaty i wychowania, wydatków na inne formy wychowania przedszkolnego (dz. 801 rozdz. 80106) – 21,2%, ponieważ wydatki zaplanowane zostały na trójkę dzieci na okres 12 miesięcy, a zrealizowano faktycznie za uczęszczanie tylko jednego dziecka do niepublicznego punktu przedszkolnego w Gminie Wieruszów za okres 8 miesięcy.
- na zadania z zakresu oczyszczania miast i wsi (dz. 900 rozdz. 90003) – 44,95% zrealizowano program bezdomności zwierząt (głównie psów i kotów) wraz z przeprowadzaniem okresowych szczepień. W małym stopniu realizowano działania usuwania padłych zwierząt z terenu gminy, ponieważ w 2019 roku wystąpiły tylko dwa takie przypadki.
W zakresie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu:
a) na dodatki mieszkaniowe (dz. 852 rozdz. 85215) nie było złożonych potrzeb podopiecznych – 0%.
c) na pomoc w zakresie dożywiania (dz. 852 rozdz. 85230) – 77,2% z powodu absencji uczniów w szkołach w okresie strajku nauczycieli oraz w okresie zimowym listopad – grudzień 2019.
W 2019 roku gmina dokonała zwrotu części dotacji unijnej do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 29.498,22 zł. Dotacja dotyczyła zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu". Zwrot dotacji (poz. nr 17 w tabeli nr 9) wraz z należnymi odsetkami w kwocie 8.057 zł. (dz. 750, rozdz. 75023 w tabeli nr 8) został dokonany w oparciu o decyzję ostateczną Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na odwołanie gminy od skutków jednego z postanowień wynikających z ostatniej kontroli Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzonej w 2015 roku.
W tabeli nr 9 zaprezentowano stopień realizacji inwestycji gminnych. Poza trzema inwestycjami opisanymi powyżej, wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w planowanych wysokościach i wg planowanych zamierzeń. Wskaźnik wykonania inwestycji gminnych wyniósł 99,3%, zaś ich indywidualne wskaźniki wykonania oscylują pomiędzy 92,0% a 100,0%.
Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne a realizowane w 2019 roku.
1) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin”. Numer w wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosił 40.950 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2019 roku kwotę 40.950 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 93.053 zł. Zadanie było zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2016-2019.
2) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku po zmianach wynosił 2.000 zł. Zadania nie zrealizowano ze względu na brak wniosków o udzielenie dotacji. Łączne nakłady finansowe wyniosły zatem 6.000 zł. Zadanie było zadaniem sześcioletnim, obejmującym lata 2014-2019.
3) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku po zmianach wynosił 17.267,25 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2019 roku kwotę 17.267,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 74.808 zł.
4) „Dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścin” dla OSP Chróścin. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest poprawa warunków technicznych funkcjonowania jednostki bojowej OSP w Chróścinie. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosił 30.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2019 roku kwotę 30.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 94.250 zł. Zadanie było zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2018-2019.
5) „Baszta Bolesławiec – odrestaurowanie linii energetycznej”. Numer na wykazie 1.1.2.1. Celem zadania jest zachowanie lokalnego dziedzictwa gminy poprzez wyeksponowanie przez podświetlenie wieży zamkowej. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wyniósł 32.200 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2019 roku kwotę 31.750 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 37.694 zł. Zadanie było zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2018-2019.
6) „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”. Numer na wykazie 1.1.1.1. Celem zadania jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku wynosił 73.585,77 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2019 roku kwotę 68.142,12 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 135.752,31 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020.
Informacja o realizacji projektów i programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środków unijnych). Informacja określa dane za rok 2019.
W 2019 roku realizowano 2 projekty z udziałem środków unijnych.
a) Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu pt. „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”, jako partner. Beneficjentem jest Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie. Główny cel projektu to rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego.
Wartość projektu jako partnera na 2019r. to 73.585,77 zł., z tego:
- udział środków z budżetu UE – 66.274,26 zł. i budżet państwa – 3.852,99 zł.
- udział środków własnych – 3.548,52 zł.
Wydatki zrealizowano w kwotach – 68.142,12 zł., z tego:
- udział środków z budżetu UE – 61.142,92 zł. i budżet państwa – 3.554,68 zł.
- udział środków własnych – 3.444,52 zł.
Wykonywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
b) Projekt został zrealizowany przez Urząd Gminy w Bolesławcu pn. ”Baszta Bolesławiec – odrestaurowanie linii energetycznej”, w ramach poddziałania 19.2 o nazwie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem grantu jest Gmina Bolesławiec. Grantodawcą – Lokalna Grupa Działania „Między Prosną a Wartą” z siedzibą w Wieruszowie. Głównym celem projektu było zachowanie lokalnego dziedzictwa Gminy Bolesławiec poprzez wyeksponowanie przez podświetlenie wieży zamkowej.
Wartość projektu na 2019r. to 32.200 zł., z tego:
- udział środków z budżetu UE – 24.130 zł.
- udział środków własnych – 8.070 zł.
Wydatki zrealizowano w kwotach – 31.750 zł., z tego:
- udział środków z budżetu UE – 24.130 zł.
- udział środków własnych – 7.620 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet Gminy Bolesławiec stanowił następujące kwoty:
Dochody |
19.571.832,67 zł. |
Wydatki |
19.075.303,09 zł. |
Nadwyżka budżetu |
496.529,58 zł. |
Przychody, z tego: |
805.996,70 zł. |
- wolne środki |
805.996,70 zł. |
Rozchody, z tego: |
399.417,36 zł. |
- spłaty kredytów i pożyczek |
399.417,36 zł. |
Gmina posiadała na dzień 31.12.2019r. roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 434.951,17 zł., w tym dotyczące: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r. oraz jednorazowego dodatku dla nauczycieli za 2019r., z pochodnymi w kwocie 329.202,11 zł., rozrachunków z dostawcami w kwocie 105.749,06 zł.
W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na
2019 rok spłacono rat pożyczek i kredytów na kwotę: 399.417,36 zł.
w tym:
- pożyczek - 0 zł.
- kredytów - 399.417,36 zł.
Na dzień 31.12.2019r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 2.698.213,49 zł., z czego w 2020 roku podlegać będzie spłacie 399.417,36 zł.
Do niniejszego sprawozdania dołączono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec na dzień 31.12.2019r.
Bolesławiec, 30 marca 2020r.
Wójt Gminy
Dorota Makówka
Tabela nr 1
Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2019 (w złotych)
Dział | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) |
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) |
Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM |
Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości |
% wyk. (4): (3) |
Udział % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ogółem | 19 653 636,41 | 19 571 832,67 | 1 335 383,02 | 1 120 259,67 | 99,6 | 100,00% | |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 235 419,15 | 235 507,68 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 1,20% |
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, raz i wodę | 452 616,31 | 490 731,40 | 124 633,03 | 105 834,97 | 108,4 | 2,51% |
600 | Transport i łączność | 640 101,31 | 640 101,31 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 3,27% |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 282 388,89 | 162 239,44 | 4 515,84 | 4 515,84 | 57,5 | 0,83% |
720 | Administracja publiczna | 61 800,00 | 61 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,32% |
750 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 49 719,53 | 47 861,73 | 0,00 | 0,00 | 96,3 | 0,24% |
751 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 114,00 | 40 113,45 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,20% |
754 | Wymiar sprawiedliwości | 21 054,30 | 20 320,36 | 0,00 | 0,00 | 96,5 | 0,10% |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 814 278,86 | 3 828 003,69 | 489 013,75 | 349 669,00 | 100,4 | 19,56% |
758 | Różne rozliczenia | 7 353 432,42 | 7 353 432,42 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 37,57% |
801 | Oświata i wychowanie | 238 305,00 | 237 433,53 | 4 034,50 | 0,00 | 99,6 | 1,21% |
851 | Ochrona zdrowia | 70 886,00 | 70 885,24 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,36% |
852 | Pomoc społeczna | 285 283,40 | 278 980,21 | 300,00 | 0,00 | 97,8 | 1,43% |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 000,00 | 24 816,96 | 0,00 | 0,00 | 95,4 | 0,13% |
855 | Rodzina | 4 954 890,00 | 4 929 830,20 | 399 499,31 | 394 683,04 | 99,5 | 25,19% |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 118 765,21 | 1 141 193,02 | 313 386,59 | 265 556,82 | 102,0 | 5,83% |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 199,95 | 3 199,95 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,02% |
926 | Kultura fizyczna i sport | 5 382,08 | 5 382,08 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,03% |
Tabela nr 2
Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2019
Dzial | Rozdzial | Par | 4P | Plan (po zmianach) |
Plan (po zmianach) |
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) |
% wykonania | Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości |
Obniżenie górnych stawek podatkowych | Ulgi i zwolnienia | Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10 | 1095 | 75 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2 400,00 | 2 488,53 | 103,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 1095 | 201 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 233 019,15 | 233 019,15 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
400 | 40002 | 64 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 522,00 | 52,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
400 | 40002 | 69 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 262,00 | 261,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
400 | 40002 | 83 | 0 | Wpływy z usług | 447 700,00 | 486 541,44 | 108,68% | 105 834,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
400 | 40002 | 92 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 752,52 | 87,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
400 | 40002 | 94 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 654,31 | 1 654,31 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
600 | 60016 | 69 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 153,00 | 153,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
600 | 60016 | 95 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 128,31 | 2 128,31 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
600 | 60016 | 663 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 68 759,00 | 68 759,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
600 | 60018 | 635 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 569 061,00 | 569 061,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | 70005 | 55 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 923,00 | 922,56 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | 70005 | 64 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 11,60 | 5,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | 70005 | 75 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 130 921,33 | 112 663,44 | 86,05% | 4 515,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | 70005 | 77 | 0 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 101 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | 70005 | 83 | 0 | Wpływy z usług | 3 248,00 | 3 161,98 | 97,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | 70005 | 92 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 521,67 | 65,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | 70005 | 94 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 766,56 | 828,19 | 108,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | 70005 | 233 | 0 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bierzące realizowane na podstawie porozumień między JST | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | 70005 | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którch mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | 24 130,00 | 24 130,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | 70005 | 630 | 0 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
720 | 72095 | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 61 800,00 | 61 800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
750 | 75011 | 201 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 46 457,00 | 44 190,00 | 95,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
750 | 75011 | 236 | 0 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 6,20 | 124,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
750 | 75023 | 63 | 0 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 680,00 | 680,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
750 | 75023 | 94 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 412,67 | 412,67 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
750 | 75095 | 97 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 2 164,86 | 2 572,86 | 118,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
751 | 75101 | 201 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 852,00 | 852,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
751 | 75108 | 201 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 19 781,00 | 19 781,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
751 | 75109 | 201 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 156,00 | 155,45 | 99,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
751 | 75113 | 201 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 19 325,00 | 19 325,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
754 | 75412 | 83 | 0 | Wpływy z usług | 930,00 | 195,97 | 21,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
754 | 75412 | 92 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 94 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 124,30 | 124,30 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
754 | 75412 | 630 | 0 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75601 | 35 | 0 | Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 2 138,49 | 85,54% | 1 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75601 | 91 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75615 | 31 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 313 446,00 | 296 524,60 | 94,60% | 8 859,20 | 56 560,00 | 16 305,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75615 | 32 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 3 011,00 | 3 251,00 | 107,97% | 248,60 | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75615 | 33 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 28 702,00 | 28 397,00 | 98,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75615 | 34 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 703,00 | 1 179,00 | 25,07% | 418,00 | 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75615 | 50 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilno–prawnych | 1 400,00 | 76,00 | 5,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75615 | 64 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 34,80 | 58,00 | 166,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75615 | 91 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 288,00 | 57,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75616 | 31 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 338 532,00 | 342 679,54 | 101,23% | 113 744,96 | 188 143,00 | 0,00 | 0,00 | 59 887,97 |
756 | 75616 | 32 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 192 244,00 | 194 336,96 | 101,09% | 7 007,24 | 39 978,00 | 0,00 | 0,00 | 986,78 |
756 | 75616 | 33 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 8 272,00 | 8 237,00 | 99,58% | 798,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
756 | 75616 | 34 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 187 460,00 | 171 620,43 | 91,55% | 216 200,98 | 103 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75616 | 36 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 4 088,42 | 40,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75616 | 37 | 0 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 440,00 | 440,00 | 100,00% | 0,00 | 4 979,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75616 | 43 | 0 | Wpływy z opłaty targowej | 470,00 | 375,00 | 79,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75616 | 50 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilno–prawnych | 75 000,00 | 102 048,88 | 136,07% | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75616 | 64 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 727,02 | 124,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75616 | 91 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 3 005,17 | 120,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75618 | 41 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 12 865,00 | 107,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75618 | 49 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 2 676,06 | 2 744,46 | 102,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75618 | 69 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75619 | 46 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 116,00 | 1 116,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75621 | 1 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 606 222,00 | 2 630 821,00 | 100,94% | 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
756 | 75621 | 2 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 18 000,00 | 16 986,72 | 94,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
758 | 75801 | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 004 163,00 | 4 004 163,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
758 | 75807 | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 241 870,00 | 3 241 870,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
758 | 75814 | 203 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne | 42 132,06 | 42 132,06 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
758 | 75814 | 633 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizację inwestycji i zaków inwestycyjnych własnych gmin | 8 098,36 | 8 098,36 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
758 | 75831 | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 57 169,00 | 57 169,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
801 | 80101 | 69 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 75 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2 520,00 | 2 865,00 | 113,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
801 | 80101 | 92 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 94 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 203 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
801 | 80104 | 66 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 700,00 | 9 429,00 | 97,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
801 | 80104 | 67 | 0 | Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego | 50 500,00 | 48 062,00 | 95,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
801 | 80104 | 83 | 0 | Wpływy z usług | 13 837,00 | 15 899,88 | 114,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
801 | 80104 | 203 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne | 126 270,00 | 126 270,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
801 | 80148 | 83 | 0 | Wpływy z usług | 4 600,00 | 4 474,00 | 97,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
801 | 80153 | 201 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 26 878,00 | 26 401,89 | 98,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
851 | 85154 | 48 | 0 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 70 886,00 | 70 885,24 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
852 | 85202 | 83 | 0 | Wpływy z usług | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
852 | 85213 | 203 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne | 4 522,00 | 4 522,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
852 | 85214 | 203 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne | 6 239,00 | 6 239,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
852 | 85216 | 203 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne | 50 212,00 | 50 212,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
852 | 85219 | 94 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 705,15 | 6 705,15 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
852 | 85219 | 203 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne | 109 851,00 | 109 851,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
852 | 85219 | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 66 274,26 | 61 142,92 | 92,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
852 | 85219 | 205 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3 852,99 | 3 554,68 | 92,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
852 | 85228 | 83 | 9 | Wpływy z usług | 600,00 | 586,00 | 97,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
852 | 85230 | 203 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne | 17 827,00 | 16 967,46 | 95,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
854 | 85415 | 203 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne | 26 000,00 | 24 816,96 | 95,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
855 | 85501 | 92 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 80,42 | 8,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
855 | 85501 | 94 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 500,00 | 12,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
855 | 85501 | 206 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 3 350 597,00 | 3 350 429,74 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
855 | 85502 | 92 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 310,89 | 31,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
855 | 85502 | 94 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 937,83 | 31,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
855 | 85502 | 201 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 1 419 864,00 | 1 401 247,60 | 98,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
855 | 85502 | 236 | 0 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 520,00 | 10 597,08 | 111,31% | 394 683,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
855 | 85503 | 69 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85503 | 201 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 625,00 | 625,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
855 | 85504 | 201 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 151 280,00 | 151 280,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
855 | 85504 | 203 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne | 4 265,00 | 4 265,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
855 | 85513 | 201 | 0 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 9 839,00 | 9 553,77 | 97,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
900 | 90001 | 64 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 250,40 | 112,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
900 | 90001 | 83 | 0 | Wpływy z usług | 512 025,00 | 564 003,28 | 110,15% | 172 316,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
900 | 90001 | 92 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | 2 072,74 | 188,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
900 | 90001 | 94 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 809,21 | 4 809,21 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
900 | 90002 | 49 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 571 965,00 | 549 964,49 | 96,15% | 93 240,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
900 | 90002 | 64 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 681,00 | 2 220,90 | 132,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
900 | 90002 | 91 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 185,00 | 1 236,40 | 104,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
900 | 90002 | 298 | 0 | Wpływy do wyjasnienia | 0,00 | 156,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90015 | 630 | 0 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
900 | 90019 | 69 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 4 479,08 | 31,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
921 | 92120 | 95 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 199,95 | 3 199,95 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
926 | 92695 | 94 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 382,08 | 5 382,08 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Razem | 19 653 636,41 | 19 571 832,67 | 96,21 | 1 120 259,67 | 394 517,92 | 16 305,00 | 0,00 | 60 965,75 |
Treść tabeli nr 2 w wersji pliku PDF
Tabela nr 3
Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2019
Paragraf | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) |
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) |
Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM |
Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości |
% wyk. | Udział % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ogółem | 19 653 636,41 | 19 571 832,67 | 1 335 383,02 | 1 120 259,67 | 99,6 | 100,0% | |
001 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 606 222,00 | 2 630 821,00 | 413,00 | 413,00 | 100,9 | 13,4% |
002 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 18 000,00 | 16 986,72 | 0,00 | 0,00 | 94,4 | 0,1% |
031 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 651 978,00 | 639 204,14 | 182 492,13 | 122 604,16 | 98,0 | 3,3% |
032 | Wpływy z podatku rolnego | 195 255,00 | 197 587,96 | 8 242,62 | 7 255,84 | 101,2 | 1,0% |
033 | Wpływy z podatku leśnego | 36 974,00 | 36 634,00 | 889,80 | 798,80 | 99,1 | 0,2% |
034 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 192 163,00 | 172 799,43 | 216 618,98 | 216 618,98 | 89,9 | 0,9% |
035 | Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 2 138,49 | 1 978,00 | 1 978,00 | 85,5 | 0,0% |
036 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 4 088,42 | 0,00 | 0,00 | 40,9 | 0,0% |
037 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0% |
041 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 12 865,00 | 0,00 | 0,00 | 107,2 | 0,1% |
043 | Wpływy z opłaty targowej | 470,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 79,8 | 0,0% |
046 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 116,00 | 1 116,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0% |
048 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 70 886,00 | 70 885,24 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,4% |
049 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 574 641,06 | 552 708,95 | 108 521,75 | 93 240,36 | 96,2 | 2,8% |
050 | Wpływy z podatku od czynności cywilno–prawnych | 76 400,00 | 102 124,88 | 0,22 | 0,22 | 133,7 | 0,5% |
055 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 923,00 | 922,56 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0% |
063 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0% |
064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 915,80 | 8 789,92 | 0,00 | 0,00 | 111,0 | 0,0% |
066 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 700,00 | 9 429,00 | 545,50 | 0,00 | 97,2 | 0,0% |
067 | Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego | 50 500,00 | 48 062,00 | 3 489,00 | 0,00 | 95,2 | 0,2% |
069 | Wpływy z różnych opłat | 16 415,00 | 5 923,08 | 0,00 | 0,00 | 36,1 | 0,0% |
075 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 135 841,33 | 118 016,97 | 4 515,84 | 4 515,84 | 86,9 | 0,6% |
077 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 101 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0% |
083 | Wpływy z usług | 1 002 140,00 | 1 094 062,55 | 325 427,04 | 278 151,43 | 109,2 | 5,6% |
091 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 235,00 | 4 529,57 | 82 749,83 | 0,00 | 107,0 | 0,0% |
092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 800,00 | 4 739,09 | 784,27 | 0,00 | 81,7 | 0,0% |
094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 26 854,28 | 21 357,74 | 4 032,00 | 0,00 | 79,5 | 0,1% |
095 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 328,26 | 5 328,26 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0% |
097 | Wpływy z różnych dochodów | 2 164,86 | 2 572,86 | 0,00 | 0,00 | 118,8 | 0,0% |
201 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 1 928 076,15 | 1 906 430,86 | 0,00 | 0,00 | 98,9 | 9,7% |
203 | Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne | 391 318,06 | 389 275,48 | 0,00 | 0,00 | 99,5 | 2,0% |
205 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 131 927,25 | 126 497,60 | 0,00 | 0,00 | 95,9 | 0,6% |
206 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 3 350 597,00 | 3 350 429,74 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 17,1% |
233 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bierzące realizowane na podstawie porozumień między JST | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,1% |
236 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 525,00 | 10 603,28 | 394 683,04 | 394 683,04 | 111,3 | 0,1% |
292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 303 202,00 | 7 303 202,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 37,3% |
298 | Wpływy do wyjasnienia | 0,00 | 156,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
625 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którch mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | 24 130,00 | 24 130,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,1% |
630 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,2% |
633 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizację inwestycji i zaków inwestycyjnych własnych gmin | 8 098,36 | 8 098,36 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0% |
635 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 569 061,00 | 569 061,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 2,9% |
663 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 68 759,00 | 68 759,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,4% |
Tabela nr 4
Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2019
Zadanie do finansowania | Plan dotacji | Dotacja otrzymana | Wykorzystanie dotacji | % wykorzystania | |
1. | Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 233 019,15 | 233 019,15 | 233 019,15 | 100,0% |
2. | Urząd wojewódzki | 46 457,00 | 44 190,00 | 44 190,00 | 100,0% |
3. | Aktualizacja rejestru wyborców | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 100,0% |
4. | Wybory do Sejmu i Senatu | 19 781,00 | 19 781,00 | 19 781,00 | 100,0% |
5. | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | 156,00 | 155,45 | 155,45 | 100,0% |
6. | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 19 325,00 | 19 325,00 | 19 325,00 | 100,0% |
7. | Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów | 26 878,00 | 26 401,89 | 26 401,89 | 100,0% |
8. | Pomoc społeczna | 4 932 205,00 | 4 913 136,11 | 4 913 136,11 | 100,0% |
RAZEM | 5 278 673,15 | 5 256 860,60 | 5 256 860,60 | 100,0% |
Tabela nr 5
Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa za rok 2019
Zadanie do finansowania | Plan dotacji | Dotacja otrzymana | Wykorzystanie dotacji | % wykorzystania | Ogółem wydatki na zadanie | w tym środki własne | |
1. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieleszyn na działce nr 3422 | 399 603,00 | 399 603,00 | 399 603,00 | 100,0% | 674 551,29 | 274 948,29 |
1. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżary - dz. 1195 | 169 458,00 | 169 458,00 | 169 458,00 | 100,0% | 387 694,20 | 218 236,20 |
2. | Zakup wybranych pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Bolesławcu | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0% | 5 000,00 | 1 000,00 |
3. | Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 126 270,00 | 126 270,00 | 126 270,00 | 100,0% | 1 240 808,18 | 1 114 538,18 |
4. | Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej | 4 265,00 | 4 265,00 | 4 265,00 | 100,0% | 16 200,00 | 11 935,00 |
5. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych z pomocy społecznej | 4 522,00 | 4 522,00 | 4 522,00 | 100,0% | 4 561,29 | 39,29 |
6. | Zasiłki okresowe z pomocy społecznej | 6 239,00 | 6 239,00 | 6 239,00 | 100,0% | 6 239,00 | 0,00 |
7. | Zasiłki stałe z pomocy społecznej | 50 212,00 | 50 212,00 | 50 212,00 | 100,0% | 50 681,22 | 469,22 |
8. | Dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej | 109 851,00 | 109 851,00 | 109 851,00 | 100,0% | 308 159,85 | 198 308,85 |
9. | Dożywianie uczniów i osób biednych | 17 827,00 | 16 967,46 | 16 967,46 | 100,0% | 28 279,11 | 11 311,65 |
10. | Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów | 26 000,00 | 24 816,96 | 24 816,96 | 100,0% | 31 021,20 | 6 204,24 |
RAZEM | 918 247,00 | 916 204,42 | 916 204,42 | 100,0% | 2 753 195,34 | 1 836 990,92 |
Tabela nr 6
Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku
Klasyfikacja budżetowa |
Zadanie |
Plan dochodów |
Wykonanie dochodów |
% |
Dz. 750 rozdz.75011 § 0830 |
Opłaty za udostępnianie danych osobowych |
88,00 |
124,00 |
140,9 % |
Dz. 855 rozdz. 85502 § 0920, 0940, 0980 |
Wpływy wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych |
23.800,00 |
58.554,67 |
246,0 % |
Razem |
|
23.888,00 |
58.678,67 |
245,6 % |
Tabela nr 7
Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i ich struktura za rok 2019
Dział | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) |
Wydatki wykonane |
Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego |
% wyk | Udział % | ||
ogółem | w tym wymagalne: | |||||||
powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ogółem | 19 864 694,42 | 19 075 303,09 | 434 951,17 | 0,00 | 0,00 | 96,0 | 100,0% | |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 262 535,15 | 262 532,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 1,4% |
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, raz i wodę | 392 951,00 | 347 117,87 | 11 926,24 | 0,00 | 0,00 | 88,3 | 1,8% |
600 | Transport i łączność | 1 652 201,26 | 1 555 463,98 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 94,1 | 8,2% |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 605 760,61 | 524 259,95 | 1 202,22 | 0,00 | 0,00 | 86,5 | 2,7% |
720 | Informatyka | 61 800,00 | 61 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,3% |
750 | Administracja publiczna | 2 227 886,32 | 2 080 206,46 | 103 581,21 | 0,00 | 0,00 | 93,4 | 10,9% |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 40 114,00 | 40 113,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,2% |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 224 804,01 | 208 884,82 | 982,70 | 0,00 | 0,00 | 92,9 | 1,1% |
757 | Obsługa długu publicznego | 156 195,95 | 89 469,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,3 | 0,5% |
758 | Różne rozliczenia | 218 774,65 | 142 898,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,3 | 0,7% |
801 | Oświata i wychowanie | 5 467 715,65 | 5 436 099,17 | 161 678,21 | 0,00 | 0,00 | 99,4 | 28,5% |
851 | Ochrona zdrowia | 88 840,00 | 77 900,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,7 | 0,4% |
852 | Pomoc społeczna | 905 961,77 | 859 260,20 | 22 658,72 | 0,00 | 0,00 | 94,8 | 4,5% |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 42 205,00 | 37 621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,1 | 0,2% |
855 | Rodzina | 5 011 570,00 | 4 972 466,51 | 2 886,46 | 0,00 | 0,00 | 99,2 | 26,1% |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 905 918,98 | 1 802 670,92 | 129 335,41 | 0,00 | 0,00 | 94,6 | 9,5% |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 517 646,07 | 495 590,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,7 | 2,6% |
926 | Kultura fizyczna i sport | 81 814,00 | 80 947,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,9 | 0,4% |
Tabela nr 8
Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków za rok 2019
Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | % wykonania wydatków ogółem | |||||||||||
wydatki bieżące | z tego: | wydatki majątkowe | w tym: | ||||||||||||||
wydatki jednostek budzetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań | ||||||||||||||||
OGÓŁEM: | 19 864 694,42 | 19 075 303,09 | 17 124 866,95 | 8 533 088,07 | 4 874 359,39 | 3 658 728,68 | 3 175 380,33 | 5 196 987,42 | 129 942,12 | 0,00 | 89 469,01 | 1 950 436,14 | 1 668 670,67 | 31 750,00 | 96,03 | ||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 262 535,15 | 262 532,95 | 242 932,95 | 236 932,95 | 2 988,75 | 233 944,20 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 100,00 | |
01008 | Melioracje wodne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 100,00 | |
01030 | Izby rolnicze | 3 916,00 | 3 913,80 | 3 913,80 | 3 913,80 | 0,00 | 3 913,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | |
01095 | Pozostała działalność | 233 019,15 | 233 019,15 | 233 019,15 | 233 019,15 | 2 988,75 | 230 030,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 392 951,00 | 347 117,87 | 347 117,87 | 344 982,85 | 127 143,09 | 217 839,76 | 0,00 | 2 135,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,34 | |
40002 | Dostarczanie wody | 392 951,00 | 347 117,87 | 347 117,87 | 344 982,85 | 127 143,09 | 217 839,76 | 0,00 | 2 135,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,34 | |
600 | Transport i łączność | 1 652 201,26 | 1 555 463,98 | 124 306,42 | 124 306,42 | 2 662,00 | 121 644,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 157,56 | 1 431 157,56 | 0,00 | 94,14 | |
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 652 201,26 | 1 555 463,98 | 124 306,42 | 124 306,42 | 2 662,00 | 121 644,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 157,56 | 1 431 157,56 | 0,00 | 94,14 | |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 605 760,61 | 524 259,95 | 448 118,08 | 448 118,08 | 17 400,28 | 430 717,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 141,87 | 76 141,87 | 31 750,00 | 86,55 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 600 285,61 | 518 784,95 | 442 643,08 | 442 643,08 | 17 400,28 | 425 242,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 141,87 | 76 141,87 | 31 750,00 | 86,42 | |
70095 | Pozostała działalność | 5 475,00 | 5 475,00 | 5 475,00 | 5 475,00 | 0,00 | 5 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
720 | Informatyka | 61 800,00 | 61 800,00 | 61 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
72095 | Pozostała działalność | 61 800,00 | 61 800,00 | 61 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
750 | Administracja publiczna | 2 227 886,32 | 2 080 206,46 | 1 981 387,00 | 1 885 457,15 | 1 484 030,64 | 401 426,51 | 0,00 | 95 929,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 819,46 | 69 321,24 | 0,00 | 93,37 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 46 457,00 | 44 190,00 | 44 190,00 | 44 190,00 | 42 743,00 | 1 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,12 | |
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 89 325,00 | 78 960,31 | 78 960,31 | 2 222,81 | 0,00 | 2 222,81 | 0,00 | 76 737,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,40 | |
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 005 110,22 | 1 873 767,60 | 1 774 948,14 | 1 766 684,77 | 1 390 455,22 | 376 229,55 | 0,00 | 8 263,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 819,46 | 69 321,24 | 0,00 | 93,45 | |
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 18 756,00 | 18 512,44 | 18 512,44 | 18 512,44 | 0,00 | 18 512,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,70 | |
75095 | Pozostała działalność | 68 238,10 | 64 776,11 | 64 776,11 | 53 847,13 | 50 832,42 | 3 014,71 | 0,00 | 10 928,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,93 | |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 114,00 | 40 113,45 | 40 113,45 | 17 513,45 | 13 631,87 | 3 881,58 | 0,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 502,11 | 349,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 19 781,00 | 19 781,00 | 19 781,00 | 8 481,00 | 6 894,16 | 1 586,84 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 156,00 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 0,00 | 155,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65 | |
75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 19 325,00 | 19 325,00 | 19 325,00 | 8 025,00 | 6 235,60 | 1 789,40 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 224 804,01 | 208 884,82 | 142 384,82 | 128 384,82 | 26 998,20 | 101 386,62 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 92,92 | |
75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 219 804,01 | 203 884,82 | 142 384,82 | 128 384,82 | 26 998,20 | 101 386,62 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 92,76 | |
757 | Obsługa długu publicznego | 156 195,95 | 89 469,01 | 89 469,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 469,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,28 | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 156 195,95 | 89 469,01 | 89 469,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 469,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,28 | |
758 | Różne rozliczenia | 218 774,65 | 142 898,72 | 25 631,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 631,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 267,25 | 0,00 | 0,00 | 65,32 | |
75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 143 267,25 | 142 898,72 | 25 631,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 631,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 267,25 | 0,00 | 0,00 | 99,74 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 75 507,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | Oświata i wychowanie | 5 467 715,65 | 5 436 099,17 | 5 436 099,17 | 2 711 232,58 | 2 225 053,36 | 486 179,22 | 2 594 170,87 | 130 695,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 3 038 791,13 | 3 036 706,29 | 3 036 706,29 | 1 155 457,31 | 940 921,21 | 214 536,10 | 1 806 121,46 | 75 127,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | |
80104 | Przedszkola | 1 053 161,12 | 1 035 074,55 | 1 035 074,55 | 486 404,16 | 345 756,42 | 140 647,74 | 527 333,25 | 21 337,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28 | |
80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 9 000,00 | 1 907,83 | 1 907,83 | 1 907,83 | 0,00 | 1 907,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 | |
80110 | Gimnazja | 750 805,12 | 750 805,12 | 750 805,12 | 719 012,06 | 667 358,51 | 51 653,55 | 0,00 | 31 793,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 62 747,00 | 60 112,41 | 60 112,41 | 57 674,41 | 9 790,61 | 47 883,80 | 0,00 | 2 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80 | |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 950,00 | 11 929,15 | 11 929,15 | 11 929,15 | 0,00 | 11 929,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,12 | |
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 62 679,00 | 62 457,65 | 62 457,65 | 62 457,65 | 56 736,65 | 5 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65 | |
80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 202 375,80 | 202 375,80 | 202 375,80 | 127 837,13 | 127 837,13 | 0,00 | 74 538,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 248 328,48 | 248 328,48 | 248 328,48 | 76 652,83 | 76 652,83 | 0,00 | 171 675,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 26 878,00 | 26 401,89 | 26 401,89 | 11 900,05 | 0,00 | 11 900,05 | 14 501,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,23 | |
851 | Ochrona zdrowia | 88 840,00 | 77 900,58 | 77 900,58 | 77 500,58 | 48 781,99 | 28 718,59 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,69 | |
85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 86 840,00 | 75 900,58 | 75 900,58 | 75 500,58 | 48 781,99 | 26 718,59 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,40 | |
852 | Pomoc społeczna | 905 961,77 | 859 260,20 | 859 260,20 | 679 278,46 | 271 182,84 | 408 095,62 | 0,00 | 111 839,62 | 68 142,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,85 | |
85202 | Domy pomocy społecznej | 368 295,00 | 365 375,94 | 365 375,94 | 365 375,94 | 0,00 | 365 375,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21 | |
85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 600,00 | 599,51 | 599,51 | 599,51 | 0,00 | 599,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | |
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 562,00 | 4 561,29 | 4 561,29 | 4 561,29 | 0,00 | 4 561,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 729,00 | 30 981,16 | 30 981,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 981,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,35 | |
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
85216 | Zasiłki stałe | 50 682,00 | 50 681,22 | 50 681,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 681,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 404 766,77 | 376 301,97 | 376 301,97 | 306 261,72 | 271 182,84 | 35 078,88 | 0,00 | 1 898,13 | 68 142,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,97 | |
85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 39 827,00 | 30 759,11 | 30 759,11 | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 | 0,00 | 28 279,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,23 | |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 42 205,00 | 37 621,20 | 37 621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,14 | |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 42 205,00 | 37 621,20 | 37 621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,14 | |
855 | Rodzina | 5 011 570,00 | 4 972 466,51 | 4 972 466,51 | 182 794,63 | 133 525,00 | 49 269,63 | 0,00 | 4 789 671,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | |
85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 355 497,00 | 3 351 010,16 | 3 351 010,16 | 44 205,46 | 33 771,50 | 10 433,96 | 0,00 | 3 306 804,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | |
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 463 227,00 | 1 432 752,37 | 1 432 752,37 | 96 285,19 | 79 435,42 | 16 849,77 | 0,00 | 1 336 467,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92 | |
85503 | Karta Dużej Rodziny | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
85504 | Wspieranie rodziny | 171 182,00 | 167 480,00 | 167 480,00 | 21 080,00 | 20 318,08 | 761,92 | 0,00 | 146 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,84 | |
85508 | Rodziny zastępcze | 11 200,00 | 11 045,21 | 11 045,21 | 11 045,21 | 0,00 | 11 045,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,62 | |
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 839,00 | 9 553,77 | 9 553,77 | 9 553,77 | 0,00 | 9 553,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,10 | |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 905 918,98 | 1 802 670,92 | 1 661 720,92 | 1 655 626,79 | 506 443,57 | 1 149 183,22 | 0,00 | 6 094,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 950,00 | 40 950,00 | 0,00 | 94,58 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 637 079,00 | 567 999,34 | 567 999,34 | 564 645,27 | 248 940,30 | 315 704,97 | 0,00 | 3 354,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,16 | |
90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 604 344,98 | 594 594,49 | 594 594,49 | 594 594,49 | 51 370,21 | 543 224,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39 | |
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 14 000,00 | 6 293,00 | 6 293,00 | 6 293,00 | 0,00 | 6 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,95 | |
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 391 650,00 | 390 240,76 | 249 290,76 | 249 290,76 | 0,00 | 249 290,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 950,00 | 40 950,00 | 0,00 | 99,64 | |
90095 | Pozostała działalność | 258 845,00 | 243 543,33 | 243 543,33 | 240 803,27 | 206 133,06 | 34 670,21 | 0,00 | 2 740,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,09 | |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 517 646,07 | 495 590,05 | 495 590,05 | 20 012,06 | 0,00 | 20 012,06 | 475 577,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74 | |
92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 346,17 | 3 346,17 | 3 346,17 | 3 346,17 | 0,00 | 3 346,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 91 599,90 | 71 599,85 | 71 599,85 | 5 999,95 | 0,00 | 5 999,95 | 65 599,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,17 | |
92195 | Pozostała działalność | 42 700,00 | 40 644,03 | 40 644,03 | 10 665,94 | 0,00 | 10 665,94 | 29 978,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,19 | |
926 | Kultura fizyczna | 81 814,00 | 80 947,25 | 80 947,25 | 20 947,25 | 14 517,80 | 6 429,45 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,94 | |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
92695 | Pozostała działalność | 21 814,00 | 20 947,25 | 20 947,25 | 20 947,25 | 14 517,80 | 6 429,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 | |
OGÓŁEM: | 19 864 694,42 | 19 075 303,09 | 17 124 866,95 | 8 533 088,07 | 4 874 359,39 | 3 658 728,68 | 3 175 380,33 | 5 196 987,42 | 129 942,12 | 0,00 | 89 469,01 | 1 950 436,14 | 1 668 670,67 | 31 750,00 | 96,03 |
Treść tabeli nr 8 w wersji pliku PDF
Tabela nr 9
Wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych) za rok 2019
Dział | Rozdział | Zadanie | Plan (po zmianach) | z tego: | Wykonanie | % wykonania | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||
Wydatki bieżące |
w tym: | Wydatki majątkowe |
w tym: | |||||||
dotacje | dotacje | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | |
758 | 75809 | Dowożenie dzieci z terenu gminy do szkoły specjalnej w Tyblach | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 775,47 | 99,8% | Gmina Sokolniki | ||
758 | 75809 | Dotacja celowa dla Powiatu na inwestycje. | 117 267,25 | 117 267,25 | 117 267,25 | 117 267,25 | 100,0% | Powiat Wieruszów | ||
758 | 75809 | Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkoły specjalnej w Słupii | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 11 856,00 | 97,2% | Gmina Łubnice | ||
Ogółem | 143 267,25 | 26 000,00 | 26 000,00 | 117 267,25 | 117 267,25 | 142 898,72 | 99,7% |
Tabela 10
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku
Dział | Rozdział | Zadanie | Plan (po zmianach) | z tego: | Wykonanie | % wykonania | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||
Wydatki bieżące |
w tym: | Wydatki majątkowe |
w tym: | |||||||
dotacje | dotacje | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | |
758 | 75809 | Dowożenie dzieci z terenu gminy do szkoły specjalnej w Tyblach | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 775,47 | 99,8% | Gmina Sokolniki | ||
758 | 75809 | Dotacja celowa dla Powiatu na inwestycje. | 117 267,25 | 117 267,25 | 117 267,25 | 117 267,25 | 100,0% | Powiat Wieruszów | ||
758 | 75809 | Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkoły specjalnej w Słupii | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 11 856,00 | 97,2% | Gmina Łubnice | ||
Ogółem | 143 267,25 | 26 000,00 | 26 000,00 | 117 267,25 | 117 267,25 | 142 898,72 | 99,7% |
Tabela nr 11
Zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2019 roku
Dział | Rozdział | § dochodów | Plan dochodów | Wykonane dochody | % wykonania | Plan wydatków | Wydatki wykonane | % wykonania |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
851 | 85154 | 0480 | 70 886,00 | 70 885,24 | 100,0% | |||
851 | 85153 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% | ||||
851 | 85154 | 86 840,00 | 75 900,58 | 87,4% | ||||
Ogółem | 70 886,00 | 70 885,24 | 100,0% | 88 840,00 | 77 900,58 | 87,7% |
Tabela nr 12
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska w 2019 roku
Dział | Rozdział | § dochodów | Plan dochodów | Dochody wykonane | % wykonania | Plan wydatków | Wydatki wykonane | % wykonania |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
900 | 90019 | 0690 | 14 000,00 | 4 479,08 | 32,0% | |||
900 | 90001 | 14 000,00 | 4 479,08 | 32,0% | ||||
Ogółem | 14 000,00 | 4 479,08 | 32,0% | 14 000,00 | 4 479,08 | 32,0% |
Tabela nr 13
Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 roku
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Wykonanie dotacji | % wykonania |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A | Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych | |||||
A.1 | Podmiotowe | |||||
1. | 921 | 92109 | Gminne Centrum Kultury. | 370 000,00 | 370 000,00 | 100,0% |
Suma A1 | 370 000,00 | 370 000,00 | 100,0% | |||
A.2 | Celowe | |||||
1. | 758 | 75809 | Powiat Wieruszów. | 117 267,25 | 117 267,25 | 100,0% |
2. | 758 | 75809 | Gmina Sokolniki. | 13 800,00 | 13 775,47 | 99,8% |
3. | 758 | 75809 | Gmina Łubnice. | 12 200,00 | 11 856,00 | 97,2% |
4. | 921 | 92109 | Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
Suma A2 | 153 267,25 | 142 898,72 | 93,2% | |||
A | Ogółem | 523 267,25 | 512 898,72 | 98,0% | ||
B | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |||||
B.1 | Podmiotowe | |||||
1. | 801 | 80101 | Stowarzyszenie Pomocny Dom. | 444 589,51 | 444 589,51 | 100,0% |
2. | 801 | 80101 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic. | 540 649,63 | 540 649,63 | 100,0% |
3. | 801 | 80101 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka. | 820 882,32 | 820 882,32 | 100,0% |
4. | 801 | 80104 | Stowarzyszenie Pomocny Dom. | 161 715,53 | 161 715,53 | 100,0% |
5. | 801 | 80104 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic. | 175 777,75 | 175 777,75 | 100,0% |
6. | 801 | 80104 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka. | 189 839,97 | 189 839,97 | 100,0% |
7. | 801 | 80149 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic. | 12 538,40 | 12 538,40 | 100,0% |
8. | 801 | 80149 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka. | 62 000,27 | 62 000,27 | 100,0% |
9. | 801 | 80150 | Stowarzyszenie Pomocny Dom. | 17 926,87 | 17 926,87 | 100,0% |
10. | 801 | 80150 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic. | 131 494,73 | 131 494,73 | 100,0% |
11. | 801 | 80150 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka. | 22 254,05 | 22 254,05 | 100,0% |
Suma B1 | 2 579 669,03 | 2 579 669,03 | 100,0% | |||
B.2 | Celowe | |||||
1. | 010 | 01008 | Gminna Spółka Wodna. | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0% |
2. | 754 | 75412 | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0% |
3. | 754 | 75412 | Dofinansowanie inwestycji pn." Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścin" dla OSP Chróścin. | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
4. | 754 | 75412 | Dofinansowanie remontu strażnicy dla OSP Gola. | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
5. | 801 | 80153 | Stowarzyszenie Pomocny Dom. | 2 239,78 | 2 239,31 | 100,0% |
6. | 801 | 80153 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic. | 5 079,49 | 5 078,37 | 100,0% |
7. | 801 | 80153 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka. | 7 609,24 | 7 184,16 | 94,4% |
8. | 900 | 90003 | Zadania z zakresu ochrony środowiska. | 2 000,00 | - | 0,0% |
9. | 921 | 92120 | Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. | 65 599,90 | 65 599,90 | 100,0% |
10. | 921 | 92195 | Zadania z zakresu kultury i edukacji. | 30 000,00 | 29 978,09 | 99,9% |
11. | 926 | 92695 | Zadania z zakresu sportu. | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
Suma B2 | 222 528,41 | 220 079,83 | 98,9% | |||
B | Ogółem | 2 802 197,44 | 2 799 748,86 | 99,9% | ||
A i B suma | 3 325 464,69 | 3 312 647,58 | 99,6% |
Tabela nr 14
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku
Dział | Rozdział | § dochodów | Plan dochodów | Dochody wykonane | % wykonania | Plan wydatków | Wydatki wykonane | % wykonania |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
900 | 90002 | 0490 | 571 965,00 | 549 964,49 | 96,2% | 0,00 | ||
900 | 90002 | 604 344,98 | 594 594,49 | 98,4% | ||||
Ogółem | 571 965,00 | 549 964,49 | 96,2% | 604 344,98 | 594 594,49 | 98,4% |
Informacja o posiadanym majątku na 31.12.2019
Treść informacji w formie pliku PDF
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec na dzień 31.12.2019r.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec, zgodnie z art. 267 Ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późniejszymi zmianami ) zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2019r. z podziałem na:
1 dane o przysługujących prawach własności,
2 dane o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
3 dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 31.12.2019r.,
4 informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Bolesławiec,
5 dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
6 inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
Majątek trwały Gminy Bolesławiec objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto wynosi 58.928.194,04 zł. i obejmuje:
- grunty
- budynki i lokale
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- kotły i maszyny energetyczne
- narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- środki transportowe specjalnego przeznaczenia
- urządzenia techniczne
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
Umorzenie stanowi kwotę 37.684.566,54 zł. i jest objęte kontem 071.
1. Dane o przysługujących prawach własności
Grupa 0 – grunty. Wartość ewidencyjna wynosi 3.542.021,42 zł. W skład grupy wchodzi 405 gruntów na 385 działkach ewidencyjnych o łącznej powierzchni 111,6575ha w tym:
- 113 gruntów rolnych (min. grunty orne, łąki, pastwiska,nieużytki) o łącznej powierzchni 22,5633ha w tym 0,2328 w użytkowaniu wieczystym;
- 7 gruntów leśnych o łącznej powierzchni 0,9460ha;
- 46 gruntów zabudowanych i zurbanizowanych z tego:
- 7 gruntów to tereny przemysłowe o łącznej powierzchni 1,5191ha,
- 27 gruntów to tereny zabudowane o łącznej powierzchni 6,6112ha w tym 0,8489 w użytkowaniu wieczystym,
- 6 gruntów to tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o łącznej powierzchni 3,3900ha,
- 5 gruntów to tereny zurbanizowane o łącznej powierzchni 0,6944ha,
- grunt tzw. użytki kopalne o powierzchni 0,6610ha,
- 239 gruntów pod drogami tzw. tereny komunikacyjne o łącznej powierzchni 75,2725ha.
Grupa 1 – budynki i lokale. Wartość ewidencyjna wynosi 9.527.454,40 zł. W skład grupy wchodzą:
- garaż czterostanowiskowy przy Ośrodku Zdrowia
- 4 budynki gospodarcze,
- 4 budynki szkolne,
- budynek administracyjny,
- budynek ośrodka zdrowia,
- muzeum,
- 6 budynków OSP,
- budynek socjalno-biurowy LKS,
- 2 trybuny z zadaszeniem na terenie Ośrodka LKS Baszta Bolesławiec,
- budynek przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu - siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu,
- budynek przy ul. Rynek 4 w Bolesławcu – siedziba Gminnego Centrum Kultury
w Bolesławcu oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Bolesławcu,
- 3 silosy zbożowe,
- budynek młyna zbożowego,
- budynek gospodarczo-garażowy,
- budynek gospodarczy.
Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Wartość ewidencyjna wynosi 44.267.668,97 zł. W skład grupy wchodzi:
- 6 studni głębinowych,
- 1 studnia awaryjna,
- 16 sieci wodociągowych,
- ujęcie wody w Chróścinie,
- kanalizacja w Piaskach, Kamionce, Mieleszynie,
- kanalizacja w Wiewiórce, Żdżarach,
- kanalizacja w Bolesławcu,
- kanalizacja w Podbolesławcu,
- kanalizacja w Chotyninie,
- kanalizacja w Kolonii Bolesławiec-Chróścin, Chróścin,
- oczyszczalnia ścieków,
- 27 dróg: w tym 10 dróg dojazdowych do pól, 15 dróg gminnych, droga do oczyszczalni ścieków, droga do Domu Pomocy Społecznej (Zamek);
- 2 chodniki,
- chodniki w parku w Bolesławcu,
- deptak przy muzeum w m. Podbolesławiec,
- deptak ul. Kościelna,
- płyta rynku w Bolesławcu
- parking w Bolesławcu,
- place i drogi utwardzone przy budynkach OSP,
- mosty na Prośnie,
- boisko do tenisa, siatkówki i kosza na terenie Ośrodka Sportowego,
- boisko sportowe w Mieleszynie,
- kompleks boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”,
- 5 stacji uzdatniania wody,
- 8 ogrodzeń (przy Szkołach, budynkach OSP i przy Ośrodku Sportowym),
- 7 placów zabaw,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścin (lampy zwykłe – szt.2),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Chotynin (lampy solarne szt. 15 oraz lampy zwykłe szt.4),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Mieleszyn ( lampy solarne szt.2),
- 2 przepusty w ciągu drogi gminnej (Bolesławiec, Wiewiórka),
- linia energetyczna – średniowieczna wieża
Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne. Wartość ewidencyjna wynosi 44.715,45 zł. W skład grupy wchodzą:
- mobilny agregat prądotwórczy 80kW
Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Wartość ewidencyjna wynosi 627.990,36 zł. W skład grupy wchodzą:
- 48 zespołów komputerowych,
- 2 komputery - serwer,
- sieć teleinformatyczna,
- 3 pompy pływające,
- 1 pompa szlamowa,
- 3 motopompy dla OSP,
- zintegrowany system do obsługi dystrybucji wody i ścieków na terenie gminy:
2 zestawy inkasenckie,
- 5 infokiosków „River”,
- kocioł Eko-groszek w budynku przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu,
- urządzenie sieciowe typu UTM’
- serwer plików + dyski
Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty. Wartość ewidencyjna wynosi 123.366,39 zł. W skład grupy wchodzi:
- zagęszczarka gruntu,
- 2 kosiarko- traktorki,
- koparka „OSTRÓWEK”,
- kosiarka samojezdna „VIKING”’
- kosiarka „ZEPPELIN” na wysięgniku
Grupa 6 – urządzenia techniczne. Wartość ewidencyjna wynosi 118.950,95 zł.W skład grupy wchodzą:
- zespół oświetleniowy,
- 3 radiotelefony,
- system alarmowania,
- 2 aparaty powietrzne,
- działko wodne,
- urządzenie monitorujące,
- centrala abonencka,
- system monitoringu ( Publiczne Gimnazjum w Bolesławcu, Urząd Gminy
w Bolesławcu),
- filtr żwirowy
- system alarmowy ( 6 jednostek OSP, 6 obiektów SUW)
- klimatyzacja sali OPS Mieleszyn,
- system do rejestracji oraz transmisji video sesji rady gminy.
Grupa 7 – środki transportu. Wartość ewidencyjna wynosi 567.101,40 zł. W skład grupy wchodzą:
- 6 samochodów gaśniczych w użytkowaniu OSP z terenu gminy,
- samochód ciężarowy Citroen Jumper 2.2 HDI,
- beczkowóz Meprozet,
- ciągnik rolniczy Massey Ferguson,
- samochód ciężarowy Renault Master,
- przyczepa rolnicza.
Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Wartość ewidencyjna wynosi 108.924,70 zł. W skład grupy wchodzą:
- 2 kserokopiarki,
- drukarka,
- kosze do gry,
- drabinki gimnastyczne,
- projektor,
- 2 kioski tymczasowe,
- wyparzacz elektryczny,
- 2 piłko chwyty,
- patelnia elektryczna,
- urządzenie czyszczące automat myjący
- pracownia ekologiczna pn.: „Nasz Eko-drogowskaz”
- okap kuchenny przyścienny.
2. Dane o użytkowaniu wieczystym oraz udziałach w spółkach
2.1. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości posiadają:
- Zakład Usługowo-Handlowy „REM Kępno” Sp. z.o.o – nieruchomość gruntowa o pow. 0,2741 ha.
- Osoba fizyczna –nieruchomość gruntowa o pow. 0,8076 ha
Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują pow. 1,0817 ha i pozostają bez zmian w stosunku do 2018r.
2.2. Długoterminowe aktywa finansowe obejmują: udziały i akcje, inne papiery wartościowe oraz inne długoterminowe aktywa finansowe.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. Gmina Bolesławiec posiada:
- 2 udziały o wartości 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu. Udziały te Gmina Bolesławiec pokryła w całości wkładem pieniężnym.
Gmina Bolesławiec nie posiada innych niż własność praw majątkowych, nie posiada też ograniczeń.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 31.12.2018r
do 31.12.2019r.
Lp. |
Opis majątku trwałego wg. KŚT
|
Wartość mienia komunalnego w złotych |
Różnica Różnica |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
31.12.2018 |
31.12.2019 |
OGÓŁEM 31.12.2019-31.12.2018
|
|
kol. 1 |
kol.2 |
kol.3 |
(kol.3 – kol.2) |
1. |
Grunty (grupa 0) |
837.713,76 |
3.542.021,42 |
+ 2.704.307,66 |
2 |
Budynki i budowle (grupa 1) |
9.187.454,40 |
9.527.454,40 |
+ 340.000,00
|
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) |
42.817.628,88 |
44.267.668,97 |
+ 1.450.040,09 |
4. |
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) |
44.715,45 |
44.715,45 |
0,00 |
5. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) |
658.412,02 |
627.990,36 |
- 30.421,66 |
6. |
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5) |
70.366,92 |
123.366,39 |
+ 52.999,47 |
7. |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 6) |
118.950,95 |
118.950,95 |
0,00 |
8. |
Środki transportu (grupa 7) |
554.801,40 |
567.101,40 |
+ 12,300,00
|
9. |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) |
108.924,70 |
108.924,70 |
0,00 |
10. |
Akcje i udziały |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
Razem: |
54.400.968,48 |
58.930.194,04 |
+ 4.529.225,56 |
|
|
|
|
|
Informacja opisowa do zmian w stanie mienia komunalnego:
Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją na dzień 31.12.2018r. wzrosła o kwotę 4.529.225,56 zł.
Grupa 0 – grunty – wartość tej grupy wzrosła o 2.704.307,66 zł. wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:
- Przyjęcia na stan inwestycji ”Zakup gruntu przy cmentarzu w m. Piaski” na kwotę 12.916,46 zł,
- Przyjęcie na stan 309 nieruchomości gruntowych stanowiących własność komunalną gminy Bolesławiec na łączną kwotę 2.578.497,20 zł ( wycena na podstawie Zarządzenia nr 27/2019 Wójta Gminy Bolesławiec z dn. 17 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia jednostkowych wartości dla nieruchomości gruntowych, dla których wartość nie jest znana),
- Przyjęcie na stan nieruchomości gruntowych w m. Bolesławiec postanowieniem Sądu Rejonowego w Wieluniu na łączną kwotę 65.000,00 zł,
- Wykup gruntu w ramach zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi gminnej
w m. Chróścin” za kwotę 2.214,00 zł,
- Zwiększenie wartości nieruchomości gruntowych położonych w m. Piaski wg operatu szacunkowego na łączną kwotę 45.680,00 zł.
Grupa 1 – budynki i lokale – wartość tej grupy wzrosła o 340.000,00 zł. wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:
- Przyjęcie na stan trzech silosów zbożowych postanowieniem Sądu Rejonowego w Wieluniu na kwotę 22.000,00 zł;
- Przyjęcie na stan budynku młyna gospodarczego postanowieniem Sądu Rejonowego w Wieluniu na kwotę 302.000,00 zł,
- Przyjęcie na stan budynku gospodarczego postanowieniem Sądu Rejonowego w Wieluniu na kwotę 9.000,00 zł,
- Przyjęcie na stan budynku gospodarczo-garażowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Wieluniu na kwotę 7.000,00 zł.
Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej – wartość grupy wzrosła o 1.450.040,09 zł. wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:
- Przyjęcia na stan inwestycji „Instalacja ulicznych lamp solarnych w m. Chotynin ” szt.7 na kwotę 40.950,00 zł,
- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „ Baszta Bolesławiec-odrestaurowanie linii energetycznej” na kwotę 37.694,00 zł,
- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi gminnej w m. Mieleszyn na działce nr 3422” na kwotę 674.703,29 zł,
- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi gminnej w m. Żdżary na działce nr 1195” na kwotę 387.694,20 zł,
- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi gminnej w m. Chróścin” na kwotę 171.437,96 zł,
- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi gminnej w m. Wiewiórka” na kwotę 133.874,64 zł,
- Zwiększenie wartości środka trwałego o zadanie „Wykonanie bramy wjazdowej na teren OSP w Zdżarach” na kwotę 5.900,00 zł.
Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne – wartość grupy wzrosła i pomniejszyła się wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:
- Zakup agregatu hydraulicznego P 630 SG z funkcją turbo szt.1 w ramach zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” na kwotę 20.000,00 zł,
- Nieodpłatne przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie agregatu hydraulicznego P 630 SG z funkcja turbo szt.1 na kwotę 20.000,00 zł.
Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – wartość grupy pomniejszona o 30.421,66 zł. wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:
- Likwidacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy w Bolesławcu o wartości początkowej 10.127,12 zł. – 17 szt. stacji roboczych,
- Likwidacja 2 zestawów inkasenckich z wyposażeniem o wartości początkowej 13.200,40 zł,
- Likwidacja monitora w Urzędzie Gminy w Bolesławcu o wartości początkowej 914,00 zł,
- Likwidacja drukarki w Szkole Podstawowej w Bolesławcu o wartości początkowej 861,00 zł,
- Zakup rozpieracza ramiennego SP 555 szt.1 w ramach zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” na kwotę 12.000,00 zł,
- Nieodpłatne przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie rozpieracza ramiennego SP 555 szt.1 na kwotę 12.000,00 zł.
- Zakup agregatu chłodniczego w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczenia w Sali OSP Gola na chłodnię wraz z wyposażeniem technicznym oraz wyposażenie kuchni” na kwotę 10.086,26 zł,
- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „Zakup macierzy z oprogramowaniem do wykonania kopii zapasowej” na potrzeby Urzędu Gminy w Bolesławcu na kwotę 11.375,04 zł
- Likwidacja pracowni komputerowej w ZSP w Chróścinie o wartości początkowej 26.780,44 zł ( stacja robocza szt.12, monitor szt.1, skaner szt.1, serwer szt.1, laptop szt.1)
Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - wartość grupy wzrosła o 52.999,47 zł wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:
- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „ Zakup kosiarki na wysięgniku” na kwotę 52.999,47 zł.
Grupa 6 – urządzenia techniczne – wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2018.
Grupa 7 – środki transportu – wartość grupy wzrosła o 12.300,00 zł. wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:
- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „Zakup przyczepy-wywrotki rolniczej” na kwotę 12.300,00 zł.
Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość grupy bez zmian
w stosunku do roku 2018.
Długoterminowe aktywa finansowe: udziały – wartość udziałów bez zmian w stosunku do roku 2018.
4. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez
Gminę Bolesławiec w sposób pośredni:
Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Bolesławiec powierzyła gminnym jednostkom organizacyjnym tj.: Zespołowi Szkół Publicznych w Bolesławcu, jednostkom podległych i powiązanych Gminy Bolesławiec tj.: Ochotniczym Strażom Pożarnym
w miejscowościach: Bolesławiec, Żdżary, Kamionka, Gola, Mieleszyn i Chróścin
oraz stowarzyszeniom tj.: Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyn, Mieleszynek
i Okolic prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Mieleszynie; Stowarzyszeniu “Pomocny Dom” prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Chróścinie;
Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka prowadzące Szkołę Podstawową
i Przedszkole w Żdżarach.
Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela.
Lp. |
Opis majątku trwałego wg KRST
|
Ochotnicze Straże Pożarne |
Jednostki oświatowe |
z tego |
użyczone stowarzyszeniom |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Grunty |
176.769,00 |
141.481,44 |
107.112,10 |
2. |
Budynki i lokale |
2.558.800,82 |
2.649.788,56 |
1.917.594,70 |
3. |
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
53.356,91 |
1.181.267,29 |
12.985,47 |
4. |
Kotły, maszyny, urządzenia |
30.461,50 |
151.088,11 |
66.713,08 |
5. |
Urządzenia techniczne |
24.032,66 |
7.569,52 |
- |
6. |
Środki transportu |
431.295,44 |
- |
- |
7. |
Wyposażenie |
0,00 |
73.922,76 |
22.175,99 |
|
Ogółem: |
3.274.716,33 |
4.205.117,68 |
2.126.581,34 |
5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
|
Dochody uzyskane za IV kwartały 2019r. |
Plan dochodów na 2020r. |
woda |
486.541,44 |
486.700,00 |
ścieki |
564.003,28 |
592.400,00 |
czynsze dzierżawne czynsze- najem lokali |
118.016,97 |
125.924,00 |
użytkowanie wieczyste |
922,56 |
923,00 |
sprzedaż składników majątkowych |
0,00 |
59.300,00 |
Razem: |
1.169.484,25 |
1.265.247,00 |
6. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego
Według stanu na dzień 31.12.2019r. wartość inwestycji rozpoczętych wynosi: 63.863,16 zł
z tego:
- Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w gminie Bolesławiec
( Piaski, Mieleszyn, Bolesławiec) – 2.700,00 zł,
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bolesławiec – 16.260,16 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławiec – 3.145,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Mieleszyn „Wypikawa” – 1.200,00 zł,
- Ocieplenie garażu OSP w miejscowości kamionka styropianem z wykonaniem elewacji – 11.500,00 zł,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin – 6.558,00 zł,
- Budowa drogi gminnej nr 118502E w miejscowości Piaski – 1.800,00 zł,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec Chróścin – 1.228,06 zł,
- Budowa sieci wodociągowej etap 2 w miejscowości Mieleszyn – 19.600,00 zł.
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019r. (wariant porównawczy)
Treść sprawozdania w formie pliku PDF
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r.
Treść sprawozdania w formie pliku PDF
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
Procent realizacji |
|
Dotacja
|
Dotacja z budżetu Gminy
|
370 000,00
|
370 000,00 |
100 %
|
Wydatki |
Wynagrodzenia i pochodne |
330 597,08 |
330 597,08 |
100 % |
Zakup materiałów i energii |
17 046,39 |
17 046,39 |
100 % |
|
Zakup usług remontowych |
0,00 |
0,00 |
0 % |
|
Zakup usług pozostałych |
22 356,53 |
22 356,53 |
100 % |
|
Pozostałe wydatki |
0,00 |
0,00 |
0 % |
|
RAZEM WYDATKI |
370 000,00 |
370 000,00 |
100 % |
Bolesławiec, dnia 30.03.2020r
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w Gminie Bolesławiec za 2019r. (Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu z Biblioteką Publiczną)
Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Procent realizacji | |
Przychody | Dotacja z budżetu Gminy | 370000,00 | 370000,00 | 100% |
Dotacja BN | 2000,00 | 2000,00 | 100% | |
Dotacja celowa 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 100% | |
Przychody własne | 79943,60 | 79943,60 | 100% | |
Pozostałe przychody | 14277,60 | 14277,60 | 100% | |
Razem przychody | 476221,20 | 476221,20 | 100% | |
Koszty | Wynagrodzenia i pochodne | 330597,08 | 330597,08 | 100% |
w tym Biblioteka | 76535,36 | 76535,36 | 100% | |
Zakup materiałów i energii | 71137,32 | 71137,36 | 100% | |
w tym Biblioteka | 5348,92 | 5348,92 | 100% | |
Zakup usług remontowych | 8161,24 | 8161,24 | 100% | |
w tym Biblioteka | 0,00 | 0,00 | 100% | |
Zakup usug pozostałych | 90561,50 | 90561,50 | 100% | |
Amortyzacja | 6588,59 | 6588,59 | 100% | |
Pozostałe koszty | 13373,16 | 13373,16 | 100% | |
Razem koszty | 520418,89 | 520418,93 | 100% |
Stan funduszu obrotowego na początek roku: | ||||
Środki pieniężne na koncie bankowym: | 37689,74 | |||
Zobowiązania niewymagalne: | 1 209,17 | |||
Należności | 0 | |||
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2019r | ||||
Środki pieniężne na koncie bankowym: | 80,64 | |||
Zobowiązania niewymagalne | 27708,79 | |||
Należności | 3000 | |||
Krótki opis realizacji przychodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu | ||||
1. W 2019r GCK w Bolesławcu zrealizowało plan przychodów w 100 %. | ||||
2. W 2019r GCK w Bolesławcu zrealizowało plan kosztów w 100 % | ||||
3. W 2019r GCK nie realizowało zadań inwestycycyjnch |
Bolesławiec 30.03.2019r.